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Comment créer ses fichiers d'import avec Excel ?

Utilisez nos exemples de fichiers CSV pour faciliter la création de vos fichiers et la réalisation de vos imports.

Téléchargez les fichiers et complétez-les avec vos données dans ExcelExcel. Enregistrez ensuite votre fichier en format CSV puis importez les facilement avec notre module d'import Smart UploadLink.

  • Fichier pièces :   télécharger le modèle
    Informations obligatoires
    • Société / Code client
    • N°pièce : doit être unique par année civile. Si ce n'est pas le cas, un autre champ "identifiant unique d'une pièce" doit être utilisé
    • Date émission (format recommandé : jj/mm/aaaa ou aaaa/mm/jj)
    • Date échéance (format recommandé : jj/mm/aaaa ou aaaa/mm/jj)
    • Montant initial TTC
    • Type de pièce (facture, avoir...) : vous pouvez insérer ici soit directement le type de pièce de My DSO Manager soit celui de votre outil comptable et paramétrer la correspondance avec les types de pièces de My DSO Manager lors de votre premier import (cette deuxième méthode est plus simple car le paramétrage n'est à faire qu'une seule fois).

      associer les types de documents

      Si vous n'avez pas de type de pièce, les données seront importées avec la règle suivante : montant débiteur = facture, montant créditeur = règlement

  • Fichier clients :   télécharger le modèle
    Informations obligatoires :
    • Société / Code client
    • Société / Raison sociale


  • Fichier contacts :   télécharger le modèle
    Informations obligatoires :
    • Société / Code client
    • Nom

Les colonnes qui ont un asterisque (*) correspondent aux informations obligatoires pour que My DSO Manager fonctionne.
Lorsque vous démarrez avec My DSO Manager, l'import du fichier clients et du fichier pièces est nécessaire.

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