Previsione di tesoreria


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Periodo :
Totale Previsione : 947 k€
+ Valore di previsione esclusa : 294 k€
Promessa di pagamento : 155 k€
No. documenti : 22

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Caricamento in corso Caricamento in corso
Codice società Società / Ragione sociale Valore di previsione esclusa Totale Previsione Settimana 25
Oggi → 06-23
Settimana 26
06-24 → 06-30
Settimana 27
07-01 → 07-07
Settimana
...
Tempo medio di pagamento Ritardo medio di pagamento
350003 Germa - 57,5 k€ - - - 57,5 k€ 61 g 33 g
11223 Astocrea 19 k€ 55,2 k€ - - 12 k€ 43,2 k€ 68 g 12 g
844513 Sovicar - 33,8 k€ - - 33,8 k€ - 67 g -9 g
383547 Sedecrem - 31,5 k€ - 13,8 k€ - 17,7 k€ - -
35465 Sotarel SA - 29,4 k€ - - - 29,4 k€ 82 g 14 g
74943 Dennison 2,3 k€ 25 k€ - 10,8 k€ - 14,1 k€ 41 g -5 g
864353 Solens GmbH 2,8 k€ 24,3 k€ - - - 24,3 k€ 79 g 22 g
78566 Hewang - 23,1 k€ - 14,6 k€ - 8,4 k€ 48 g -3 g
391355 Anatoly SA 1,4 k€ 22,3 k€ - 8 k€ 3,5 k€ 10,8 k€ - -
65596 Monreal distribution - 21,9 k€ - - - 21,9 k€ 54 g 23 g
313044 Sotar 12 k€ 21,9 k€ - - - 21,9 k€ 61 g 20 g
341171 Roualet - 20,9 k€ - - - 20,9 k€ 79 g 22 g
697625 Lopam 1,4 k€ 20,7 k€ - 11,4 k€ 4,3 k€ 5,1 k€ - -
356555 Rhodia 3,2 k€ 19 k€ 10,9 k€ - - 8,2 k€ 36 g 7 g
697565 Keryann 7,7 k€ 18,3 k€ 3 k€ - 15,3 k€ - 27 g -18 g
78746 Shaingai Ltd 9,3 k€ 17,7 k€ - - 17,7 k€ - 42 g -5 g
63484 Elec Octop - 15,8 k€ - - 15,2 k€ 0,61 k€ - -
383487 Dupond SA - 15,7 k€ - 15,7 k€ - - 29 g -17 g
844453 Afulmerignac - 15,3 k€ - - - 15,3 k€ 45 g 14 g
568934 Cedelec Marseille 4,4 k€ 15 k€ 0,94 k€ - - 14 k€ 72 g 16 g
357356 Malaga - 15 k€ - - 3,3 k€ 11,6 k€ 109 g 7 g
357476 Servicim - 14,6 k€ 4,9 k€ - - 9,7 k€ 79 g 22 g
391235 Thomason 5,6 k€ 14,3 k€ - - 6,4 k€ 7,9 k€ 37 g 5 g
468415 Urgove - 14,3 k€ - - 4 k€ 10,3 k€ 35 g 7 g
654245 Ashor - 14,2 k€ - 2,4 k€ 5,6 k€ 6,2 k€ 31 g 1 g
468355 Goelo - 12,4 k€ - - 8,5 k€ 3,9 k€ 35 g 7 g
63492 Allchem 9,4 k€ 12,2 k€ - - - 12,2 k€ 173 g 82 g
78626 Geantvillenave - 12,1 k€ - 7 k€ - 5,1 k€ 92 g 2 g
837344 Octimum - 12 k€ - - - 12 k€ 36 g 8 g
953482 AVL - 12 k€ - 9,2 k€ - 2,8 k€ - -
543764 Volwaster GmbH - 11,9 k€ - - 6,8 k€ 5,1 k€ - -
11283 Bpbesancon - 11,4 k€ 4,4 k€ 7 k€ - - 22 g -17 g
35645 Smurfit - 11,3 k€ - 4,1 k€ - 7,2 k€ 29 g 1 g
11343 DoA SAS - 11,2 k€ - 7,7 k€ - 3,5 k€ 90 g 26 g
383607 Nexta - 10,5 k€ - - - 10,5 k€ 61 g 33 g
365863 Basebrigno - 10,4 k€ - - - 10,4 k€ 104 g 31 g
543884 Soleyade - 9,9 k€ - - 9,9 k€ - 27 g -11 g
357536 Matjac - 9,6 k€ - - 5,6 k€ 4 k€ 50 g 6 g
341111 Octimum centre 7,6 k€ 9,2 k€ 9,2 k€ - - - 53 g -8 g
383667 Frero 8,1 k€ 9,1 k€ - - - 9,1 k€ 48 g 6 g
864533 Diasorin 9,8 k€ 9,1 k€ - 3,1 k€ - 6 k€ - -
953602 Cetim - 8,2 k€ - - 0,62 k€ 7,5 k€ 83 g 10 g
78686 Ancopi 8,3 k€ 8,1 k€ - - 8,1 k€ - 43 g -9 g
953542 Condset - 7,7 k€ 7,7 k€ - - - 47 g -11 g
864473 Sogepa - 7,5 k€ - - - 7,5 k€ 81 g 11 g
356615 Redia - 7,5 k€ - - - 7,5 k€ 54 g 27 g
75063 AuchanLA - 7,4 k€ 2,6 k€ - - 4,8 k€ 50 g -4 g
468475 Landis - 7,2 k€ - 6 k€ 1,3 k€ - 10 g 5 g
312984 Maniber - 7,1 k€ - - - 7,1 k€ 60 g 15 g
  Totale : 294 k€ 947 k€ 64,8 k€ 169 k€ 177 k€ 536 k€    


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