Cash forecast


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Periodo :
Total Prevision : 1 062 k$
+ retraso fuera de previsión : 330 k$
Promesa de pago : 174 k$
No de items : 22

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Código de Compañía Compañía / Nombre de Compañia Retraso fuera de previsión Total Prevision Semana 25
Hoy → 06-23
Semana 26
06-24 → 06-30
Semana 27
07-01 → 07-07
Semana
...
Promedio de tiempo de pago Promedio de día por fuera de términos
350003 Germa - 64,5 k$ - - - 64,5 k$ 61 d 33 d
11223 Astocrea 21,3 k$ 61,9 k$ - - 13,5 k$ 48,4 k$ 68 d 12 d
844513 Sovicar - 37,9 k$ - - 37,9 k$ - 67 d -9 d
383547 Sedecrem - 35,3 k$ - 15,4 k$ - 19,9 k$ - -
35465 Sotarel SA - 33 k$ - - - 33 k$ 82 d 14 d
74943 Dennison 2,6 k$ 28 k$ - 12,1 k$ - 15,8 k$ 41 d -5 d
864353 Solens GmbH 3,2 k$ 27,3 k$ - - - 27,3 k$ 79 d 22 d
78566 Hewang - 25,9 k$ - 16,4 k$ - 9,5 k$ 48 d -3 d
391355 Anatoly SA 1,6 k$ 25 k$ - 9 k$ 3,9 k$ 12,1 k$ - -
65596 Monreal distribution - 24,6 k$ - - - 24,6 k$ 54 d 23 d
313044 Sotar 13,5 k$ 24,6 k$ - - - 24,6 k$ 61 d 20 d
341171 Roualet - 23,4 k$ - - - 23,4 k$ 79 d 22 d
697625 Lopam 1,6 k$ 23,3 k$ - 12,8 k$ 4,8 k$ 5,7 k$ - -
356555 Rhodia 3,6 k$ 21,4 k$ 12,2 k$ - - 9,2 k$ 36 d 7 d
697565 Keryann 8,7 k$ 20,5 k$ 3,4 k$ - 17,2 k$ - 27 d -18 d
78746 Shaingai Ltd 10,4 k$ 19,9 k$ - - 19,9 k$ - 42 d -5 d
63484 Elec Octop - 17,8 k$ - - 17,1 k$ 0,69 k$ - -
383487 Dupond SA - 17,6 k$ - 17,6 k$ - - 29 d -17 d
844453 Afulmerignac - 17,1 k$ - - - 17,1 k$ 45 d 14 d
568934 Cedelec Marseille 4,9 k$ 16,8 k$ 1,1 k$ - - 15,7 k$ 72 d 16 d
357356 Malaga - 16,8 k$ - - 3,7 k$ 13,1 k$ 109 d 7 d
357476 Servicim - 16,4 k$ 5,5 k$ - - 10,8 k$ 79 d 22 d
391235 Thomason 6,3 k$ 16,1 k$ - - 7,2 k$ 8,9 k$ 37 d 5 d
468415 Urgove - 16 k$ - - 4,5 k$ 11,5 k$ 35 d 7 d
654245 Ashor - 15,9 k$ - 2,7 k$ 6,3 k$ 6,9 k$ 31 d 1 d
468355 Goelo - 13,9 k$ - - 9,5 k$ 4,4 k$ 35 d 7 d
63492 Allchem 10,5 k$ 13,7 k$ - - - 13,7 k$ 173 d 82 d
78626 Geantvillenave - 13,6 k$ - 7,9 k$ - 5,8 k$ 92 d 2 d
837344 Octimum - 13,4 k$ - - - 13,4 k$ 36 d 8 d
953482 AVL - 13,4 k$ - 10,3 k$ - 3,1 k$ - -
543764 Volwaster GmbH - 13,3 k$ - - 7,6 k$ 5,7 k$ - -
11283 Bpbesancon - 12,8 k$ 4,9 k$ 7,9 k$ - - 22 d -17 d
35645 Smurfit - 12,7 k$ - 4,6 k$ - 8,1 k$ 29 d 1 d
11343 DoA SAS - 12,6 k$ - 8,7 k$ - 3,9 k$ 90 d 26 d
383607 Nexta - 11,8 k$ - - - 11,8 k$ 61 d 33 d
365863 Basebrigno - 11,6 k$ - - - 11,6 k$ 104 d 31 d
543884 Soleyade - 11,1 k$ - - 11,1 k$ - 27 d -11 d
357536 Matjac - 10,7 k$ - - 6,3 k$ 4,5 k$ 50 d 6 d
341111 Octimum centre 8,5 k$ 10,3 k$ 10,3 k$ - - - 53 d -8 d
383667 Frero 9,1 k$ 10,2 k$ - - - 10,2 k$ 48 d 6 d
864533 Diasorin 11 k$ 10,2 k$ - 3,4 k$ - 6,7 k$ - -
953602 Cetim - 9,2 k$ - - 0,7 k$ 8,5 k$ 83 d 10 d
78686 Ancopi 9,3 k$ 9 k$ - - 9 k$ - 43 d -9 d
953542 Condset - 8,6 k$ 8,6 k$ - - - 47 d -11 d
864473 Sogepa - 8,4 k$ - - - 8,4 k$ 81 d 11 d
356615 Redia - 8,4 k$ - - - 8,4 k$ 54 d 27 d
75063 AuchanLA - 8,3 k$ 2,9 k$ - - 5,4 k$ 50 d -4 d
468475 Landis - 8,1 k$ - 6,7 k$ 1,4 k$ - 10 d 5 d
312984 Maniber - 8 k$ - - - 8 k$ 60 d 15 d
  Total : 330 k$ 1,1 M$ 72,7 k$ 189 k$ 198 k$ 601 k$    


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