Cash forecast


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Total Forecast : $ 1,060 k
+ amount off forecast : $ 329 k
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Company code Company / Business name Amount off forecast Total Forecast Week 25
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Week 26
06-24 → 06-30
Week 27
07-01 → 07-07
Week
...
Average time of payment Average days beyond terms
350003 Germa - $ 64.4 k - - - $ 64.4 k 61 d 33 d
11223 Astocrea $ 21.2 k $ 61.8 k - - $ 13.4 k $ 48.3 k 68 d 12 d
844513 Sovicar - $ 37.8 k - - $ 37.8 k - 67 d -9 d
383547 Sedecrem - $ 35.3 k - $ 15.4 k - $ 19.9 k - -
35465 Sotarel SA - $ 33 k - - - $ 33 k 82 d 14 d
74943 Dennison $ 2.6 k $ 28 k - $ 12.1 k - $ 15.8 k 41 d -5 d
864353 Solens GmbH $ 3.2 k $ 27.3 k - - - $ 27.3 k 79 d 22 d
78566 Hewang - $ 25.8 k - $ 16.4 k - $ 9.4 k 48 d -3 d
391355 Anatoly SA $ 1.6 k $ 25 k - $ 9 k $ 3.9 k $ 12.1 k - -
65596 Monreal distribution - $ 24.5 k - - - $ 24.5 k 54 d 23 d
313044 Sotar $ 13.4 k $ 24.5 k - - - $ 24.5 k 61 d 20 d
341171 Roualet - $ 23.4 k - - - $ 23.4 k 79 d 22 d
697625 Lopam $ 1.6 k $ 23.3 k - $ 12.8 k $ 4.8 k $ 5.7 k - -
356555 Rhodia $ 3.6 k $ 21.3 k $ 12.2 k - - $ 9.2 k 36 d 7 d
697565 Keryann $ 8.7 k $ 20.5 k $ 3.4 k - $ 17.1 k - 27 d -18 d
78746 Shaingai Ltd $ 10.4 k $ 19.8 k - - $ 19.8 k - 42 d -5 d
63484 Elec Octop - $ 17.7 k - - $ 17 k $ 0.69 k - -
383487 Dupond SA - $ 17.6 k - $ 17.6 k - - 29 d -17 d
844453 Afulmerignac - $ 17.1 k - - - $ 17.1 k 45 d 14 d
357356 Malaga - $ 16.8 k - - $ 3.7 k $ 13.1 k 109 d 7 d
568934 Cedelec Marseille $ 4.9 k $ 16.7 k $ 1.1 k - - $ 15.7 k 72 d 16 d
357476 Servicim - $ 16.4 k $ 5.5 k - - $ 10.8 k 79 d 22 d
391235 Thomason $ 6.2 k $ 16.1 k - - $ 7.2 k $ 8.9 k 37 d 5 d
468415 Urgove - $ 16 k - - $ 4.5 k $ 11.5 k 35 d 7 d
654245 Ashor - $ 15.9 k - $ 2.7 k $ 6.3 k $ 6.9 k 31 d 1 d
468355 Goelo - $ 13.9 k - - $ 9.5 k $ 4.3 k 35 d 7 d
63492 Allchem $ 10.5 k $ 13.6 k - - - $ 13.6 k 173 d 82 d
78626 Geantvillenave - $ 13.6 k - $ 7.9 k - $ 5.7 k 92 d 2 d
837344 Octimum - $ 13.4 k - - - $ 13.4 k 36 d 8 d
953482 AVL - $ 13.4 k - $ 10.3 k - $ 3.1 k - -
543764 Volwaster GmbH - $ 13.3 k - - $ 7.6 k $ 5.7 k - -
11283 Bpbesancon - $ 12.8 k $ 4.9 k $ 7.9 k - - 22 d -17 d
35645 Smurfit - $ 12.6 k - $ 4.6 k - $ 8 k 29 d 1 d
11343 DoA SAS - $ 12.5 k - $ 8.6 k - $ 3.9 k 90 d 26 d
383607 Nexta - $ 11.8 k - - - $ 11.8 k 61 d 33 d
365863 Basebrigno - $ 11.6 k - - - $ 11.6 k 104 d 31 d
543884 Soleyade - $ 11 k - - $ 11 k - 27 d -11 d
357536 Matjac - $ 10.7 k - - $ 6.3 k $ 4.5 k 50 d 6 d
341111 Octimum centre $ 8.5 k $ 10.3 k $ 10.3 k - - - 53 d -8 d
383667 Frero $ 9.1 k $ 10.2 k - - - $ 10.2 k 48 d 6 d
864533 Diasorin $ 11 k $ 10.2 k - $ 3.4 k - $ 6.7 k - -
953602 Cetim - $ 9.2 k - - $ 0.7 k $ 8.5 k 83 d 10 d
78686 Ancopi $ 9.3 k $ 9 k - - $ 9 k - 43 d -9 d
953542 Condset - $ 8.6 k $ 8.6 k - - - 47 d -11 d
864473 Sogepa - $ 8.4 k - - - $ 8.4 k 81 d 11 d
356615 Redia - $ 8.4 k - - - $ 8.4 k 54 d 27 d
75063 AuchanLA - $ 8.3 k $ 2.9 k - - $ 5.4 k 50 d -4 d
468475 Landis - $ 8.1 k - $ 6.7 k $ 1.4 k - 10 d 5 d
312984 Maniber - $ 8 k - - - $ 8 k 60 d 15 d
  Total : $ 329 k $ 1.1 M $ 72.5 k $ 189 k $ 198 k $ 600 k    
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