Previsão de tesouraria


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Período :
Total Previsão : 1 089 k$
+ Previsão vencida : 332 k$
Promessa de pagamento : 178 k$
No. de itens : 23

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Código do cliente Empresa / Razão social Previsão vencida Total Previsão Semana 49
Hoje → 12-08
Semana 50
12-09 → 12-15
Semana 51
12-16 → 12-22
Semana
...
Tempo médio de pagamento Atraso médio de pagamento
350003 Germa - 63.6 k$ - 13.4 k$ - 50.2 k$ 48 d 19 d
11223 Astocrea 21 k$ 61 k$ - - 13.3 k$ 47.7 k$ 68 d 12 d
844513 Sovicar - 37.3 k$ - - 10.2 k$ 27.2 k$ 56 d -4 d
383547 Sedecrem - 34.8 k$ - 15.2 k$ - 19.6 k$ - -
35465 Sotarel SA - 32.6 k$ - - - 32.6 k$ 82 d 14 d
74943 Dennison 2.6 k$ 28 k$ - 12.1 k$ - 15.8 k$ 41 d -5 d
864353 Solens GmbH 3.1 k$ 26.9 k$ - - - 26.9 k$ 79 d 22 d
78566 Hewang - 25.5 k$ - 16.2 k$ - 9.3 k$ 48 d -3 d
391355 Anatoly SA 1.6 k$ 24.7 k$ - 8.9 k$ 3.9 k$ 12 k$ - -
65596 Monreal distribution - 24.2 k$ - - - 24.2 k$ 54 d 23 d
313044 Sotar 13.3 k$ 24.2 k$ - - - 24.2 k$ 48 d 10 d
63492 Allchem - 23.8 k$ - - - 23.8 k$ 104 d 44 d
341171 Roualet - 23.4 k$ - - 4.8 k$ 18.6 k$ 41 d 6 d
697625 Lopam 1.5 k$ 23.2 k$ - - 17.5 k$ 5.7 k$ 35 d 5 d
697565 Keryann 8.6 k$ 20.3 k$ - - 20.3 k$ - 32 d -3 d
78746 Shaingai Ltd 10.3 k$ 19.6 k$ - - 19.6 k$ - 42 d -5 d
63484 Elec Octop - 17.5 k$ - - - 17.5 k$ 35 d 5 d
383487 Dupond SA - 17.4 k$ - 17.4 k$ - - 29 d -17 d
844453 Afulmerignac - 16.9 k$ - - - 16.9 k$ 40 d 10 d
568934 Cedelec Marseille 4.9 k$ 16.5 k$ 1 k$ - - 15.5 k$ 72 d 16 d
596487 Everdata - 16.5 k$ - - - 16.5 k$ - -
654245 Ashor - 15.9 k$ - 9 k$ - 6.9 k$ 33 d -3 d
391235 Thomason 6.2 k$ 15.9 k$ - - 7.1 k$ 8.8 k$ 37 d 5 d
468415 Urgove - 15.8 k$ - - 4.5 k$ 11.4 k$ 35 d 6 d
357356 Malaga - 14.2 k$ - - 3.7 k$ 10.5 k$ 109 d 7 d
468355 Goelo - 13.7 k$ - - 13.7 k$ - 35 d 6 d
78626 Geantvillenave - 13.4 k$ - - 7.8 k$ 5.7 k$ 54 d 4 d
837344 Octimum - 13.3 k$ - - - 13.3 k$ 36 d 8 d
953482 AVL - 13.2 k$ - - 10.2 k$ 3 k$ 35 d 5 d
543764 Volwaster GmbH - 13.2 k$ - - 7.5 k$ 5.6 k$ - -
11283 Bpbesancon - 12.6 k$ - - 12.6 k$ - 26 d -9 d
35645 Smurfit - 12.5 k$ - 4.6 k$ - 7.9 k$ 29 d 1 d
11343 DoA SAS - 12.4 k$ - 8.5 k$ - 3.8 k$ 90 d 26 d
383607 Nexta - 11.7 k$ - - - 11.7 k$ 44 d 14 d
365863 Basebrigno - 11.6 k$ 1.5 k$ 5.4 k$ - 4.7 k$ 58 d 14 d
543884 Soleyade - 10.9 k$ - - - 10.9 k$ 30 d -6 d
357476 Servicim 5.5 k$ 10.7 k$ - - - 10.7 k$ 50 d 11 d
357536 Matjac - 10.6 k$ - 6.2 k$ - 4.4 k$ 38 d 3 d
341111 Octimum centre 8.4 k$ 10.2 k$ 10.2 k$ - - - 53 d -8 d
864533 Diasorin 10.9 k$ 10.1 k$ - - 3.4 k$ 6.6 k$ 35 d 5 d
383667 Frero 9 k$ 10.1 k$ - - - 10.1 k$ 41 d 6 d
356555 Rhodia 15.7 k$ 9.2 k$ - - - 9.2 k$ 35 d 6 d
953602 Cetim - 9.2 k$ - - 9.2 k$ - 67 d 8 d
78686 Ancopi 9.2 k$ 8.9 k$ - - - 8.9 k$ 39 d -2 d
953542 Condset - 8.5 k$ 8.5 k$ - - - 47 d -11 d
864473 Sogepa - 8.4 k$ - - - 8.4 k$ 81 d 11 d
356615 Redia - 8.3 k$ - - - 8.3 k$ 54 d 27 d
75063 AuchanLA - 8.2 k$ - 2.9 k$ - 5.3 k$ 43 d 1 d
468475 Landis - 8 k$ - 6.6 k$ 1.4 k$ - 23 d 5 d
  Total : 332 k$ 1.1 M$ 70.7 k$ 160 k$ 217 k$ 641 k$    
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